關(guān)于財(cái)通證券基金投資組合調(diào)整的公告

      
尊敬的投資者：
為了能夠更加客觀評(píng)價(jià)組合策略運(yùn)行情況，能夠與同業(yè)相同類型組合策略更好地比較，將理財(cái)魔方-優(yōu)選債券基金組合策略的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。此次調(diào)整不涉及相關(guān)組合策略的投資運(yùn)作改變和業(yè)績(jī)情況，根據(jù)《財(cái)通證券股份有限公司基金投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議》的約定，現(xiàn)將修訂內(nèi)容及修訂后的文本予以公告，具體內(nèi)容如下：
一、理財(cái)魔方合作組合策略：優(yōu)選債券基金組合
將業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)“業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中債-國(guó)債總指數(shù)（3-5年）收益率*100%”調(diào)整為“業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中證純債指數(shù)*100%”。
上述變更內(nèi)容在財(cái)通證券官方網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期間為2024年9月19日至2024年9月24日，公示期屆滿，正式生效，本次修訂不涉及投資者簽署的其他相關(guān)業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料。如您繼續(xù)接受我司基金投資顧問(wèn)服務(wù)，視為您同意接受并認(rèn)同變更后的《投資組合策略說(shuō)明書》；如您不同意變更后的內(nèi)容，您有權(quán)在公示期內(nèi)隨時(shí)終止具體投資組合策略，停止使用相關(guān)服務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)審慎考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，樹立理性投資理念。投資者簽約本業(yè)務(wù)前應(yīng)認(rèn)真閱讀本業(yè)務(wù)的服務(wù)協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示說(shuō)明書和產(chǎn)品策略說(shuō)明書。本公司不對(duì)投資者的投資決策作任何保證收益或不會(huì)發(fā)生虧損的承諾。投資者如有任何問(wèn)題，可撥打本公司客服電話95336或所屬分支機(jī)構(gòu)的客服電話進(jìn)行咨詢。
特此公告。
財(cái)通證券股份有限公司
2024年9月19日
 
附件：
優(yōu)選債券基金投資組合策略說(shuō)明書
 
一、組合名稱
優(yōu)選債券基金投資組合策略，本產(chǎn)品為管理型基金投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品。
二、策略結(jié)構(gòu)
本基金組合100%倉(cāng)位投資于固定收益類產(chǎn)品，包括：貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等，其中貨幣基金倉(cāng)位0%-20%區(qū)間，純債型基金倉(cāng)位80%-100%區(qū)間。
三、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中證純債指數(shù)收益率*100%
四、風(fēng)險(xiǎn)特征
本投資組合策略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R2風(fēng)險(xiǎn)。
組合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)投資組合策略整體風(fēng)險(xiǎn)特征評(píng)定，組合內(nèi)可能存在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)高于投資合略風(fēng)險(xiǎn)等的基金產(chǎn)品。
五、適合投資范圍
本投資組合策略適合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為【C2、C3、C4、C5】的客戶，建議持有期限3個(gè)月以上。
六、投資范圍
本投資組合策略投資范圍為全市場(chǎng)公募基金產(chǎn)品中的貨幣基金、債券型基金、偏債混合型基金、債券指數(shù)基金等固定收益類產(chǎn)品。
七、備選基金產(chǎn)品評(píng)估情況
財(cái)通證券基金投顧專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)對(duì)每一只備選基金及相關(guān)基金管理人實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的盡職調(diào)查，形成評(píng)估報(bào)告。
同時(shí)，為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循如下投資限制：
1、組合策略下單個(gè)客戶投顧賬戶持有單只基金的市值，不得高于客戶賬戶資產(chǎn)凈值的20%，貨幣市場(chǎng)基金、指數(shù)基金不受此限制；
2、組合策略下所有客戶持有單只基金的份額總和不得超過(guò)該基金總份額的20%，持有指數(shù)基金的份額總和不得超過(guò)該基金總份額的30%；
3、組合策略約定不投資于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的基金，包括分級(jí)基金場(chǎng)內(nèi)份額和監(jiān)管部門認(rèn)定的其他基金。
如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過(guò)約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的情形除外。
八、投顧管理服務(wù)費(fèi)率
投資者按照財(cái)通證券提供管理型基金投顧服務(wù)的授權(quán)賬戶資產(chǎn)總額的一定比例向財(cái)通證券支付投顧管理服務(wù)費(fèi)，本投資組合策略投顧管理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：【 0.25 】%/年。
如對(duì)投顧管理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠，請(qǐng)以本公司官網(wǎng)公告為準(zhǔn)。
九、組合配置策略
以絕對(duì)收益為目標(biāo)，全倉(cāng)投資于固定收益類資產(chǎn)，通過(guò)基金投研分析尋找并投資于優(yōu)秀的固定收益管理人及其管理的固定收益類基金，追求長(zhǎng)期收益的同時(shí)，嚴(yán)控組合波動(dòng)率和收益率回撤。
十、組合策略
1、本基金組合結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)周期研究、政策研究、大類資產(chǎn)分析框架以及基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)的投研策略觀點(diǎn)，在明確好具體收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)特征之后，計(jì)算各類細(xì)分資產(chǎn)配置比例，從而確定大類資產(chǎn)配置比例范圍，制定具體的基金投資策略。同時(shí)，在3-6個(gè)月的中期維度上進(jìn)行適當(dāng)?shù)膽?zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，動(dòng)態(tài)調(diào)整，以期達(dá)到增強(qiáng)收益和控制回撤的目的。
2、在底層基金方面，對(duì)全市場(chǎng)公募基金進(jìn)行定量分析和定性調(diào)研跟蹤研究，精選超越同類基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)、投資團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富且投資風(fēng)格清晰的公募基金構(gòu)建投資組合，并進(jìn)行一定的回撤控制，追求組合超額收益。
3、動(dòng)態(tài)跟蹤組合表現(xiàn)與目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)收益的偏離情況，以及底層基金表現(xiàn)，對(duì)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求客戶期望收益。
十一、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、本組合策略僅投資于經(jīng)財(cái)通證券基金投顧業(yè)務(wù)投資決策委員會(huì)審議的基金備選庫(kù)產(chǎn)品。
2、財(cái)通證券將在風(fēng)控系統(tǒng)中根據(jù)系統(tǒng)條件合理設(shè)置風(fēng)控閾值，并安排專人處置投資者賬戶的異常交易行為。
3、財(cái)通證券將每季度對(duì)基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的風(fēng)控情況、基金投資組合策略及實(shí)施有效性進(jìn)行核查評(píng)估，并將評(píng)估情況提交審議。
4、為了分散投資風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，本投資組合策略將遵循相關(guān)投資限制。如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等投資策略以外的因素導(dǎo)致使資產(chǎn)配置超過(guò)約定比例的，將在10個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)調(diào)倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)監(jiān)管部門認(rèn)可的情形除外。
    

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